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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)基金盘中实时估值(003565)

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2679
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

博时安诚3个月定开债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%
2025-11-28	-0.01%	0.00%
2025-11-21	0.02%	0.00%
2025-11-14	0.07%	0.00%
2025-11-07	-0.02%	0.00%
2025-10-31	0.06%	0.00%
2025-10-27	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博时安诚3个月定开债C基金003565实时估值图

博时安诚3个月定开债C基金003565实时估值图

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博时基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.3934	2.6782%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.3862	2.6782%
博时特许价值混合A	5.3283	2.4669%
博时中证5G产业50ETF	2.1653	2.3932%
博时创新驱动混合A	1.1640	2.1981%
博时创新驱动混合C	1.0923	2.1981%
博时战略新兴产业混合	1.5106	2.1344%
博时新兴成长混合	1.5621	1.9646%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0875	0.0285%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0009%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0009%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0014%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0014%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0056%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0056%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0067%