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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)基金净值查询(003565)

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2679
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

今年以来博时安诚3个月定开债C|博时安诚18个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时安诚3个月定开债C(003565)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003565	博时安诚3个月定开债C	1.1009	1.2679	1.1005	1.2675	0.0004	0.04%
2025-12-05	003565	博时安诚3个月定开债C	1.1005	1.2675	1.1004	1.2674	0.0001	0.01%
2025-11-28	003565	博时安诚3个月定开债C	1.1004	1.2674	1.1005	1.2675	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	003565	博时安诚3个月定开债C	1.1005	1.2675	1.1003	1.2673	0.0002	0.02%
2025-11-14	003565	博时安诚3个月定开债C	1.1003	1.2673	1.0995	1.2665	0.0008	0.07%
2025-11-07	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0995	1.2665	1.0997	1.2667	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0997	1.2667	1.0990	1.2660	0.0007	0.06%
2025-10-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0990	1.2660	1.0989	1.2659	0.0001	0.01%
2025-10-24	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0989	1.2659	1.0987	1.2657	0.0002	0.02%
2025-10-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0987	1.2657	1.0987	1.2657	0.0000	0.00%

2025-10-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0987	1.2657	1.0986	1.2656	0.0001	0.01%
2025-10-21	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0986	1.2656	1.0986	1.2656	0.0000	0.00%
2025-10-20	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0986	1.2656	1.0985	1.2655	0.0001	0.01%
2025-10-17	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0985	1.2655	1.0984	1.2654	0.0001	0.01%
2025-10-16	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0984	1.2654	1.0983	1.2653	0.0001	0.01%
2025-10-15	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0983	1.2653	1.0983	1.2653	0.0000	0.00%
2025-10-14	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0983	1.2653	1.0982	1.2652	0.0001	0.01%
2025-10-13	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0982	1.2652	1.0981	1.2651	0.0001	0.01%
2025-10-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0981	1.2651	1.0981	1.2651	0.0000	0.00%
2025-10-09	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0981	1.2651	1.0977	1.2647	0.0004	0.04%
2025-09-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0977	1.2647	1.0975	1.2645	0.0002	0.02%
2025-09-29	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0975	1.2645	1.0972	1.2642	0.0003	0.03%
2025-09-26	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0972	1.2642	1.0972	1.2642	0.0000	0.00%
2025-09-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0972	1.2642	1.0973	1.2643	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0973	1.2643	1.0973	1.2643	0.0000	0.00%

2025-09-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0973	1.2643	1.0974	1.2644	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0974	1.2644	1.0973	1.2643	0.0001	0.01%
2025-09-19	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0973	1.2643	1.0969	1.2639	0.0004	0.00%
2025-09-12	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0969	1.2639	1.0972	1.2642	-0.0003	0.00%
2025-09-05	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0972	1.2642	1.0968	1.2638	0.0004	0.00%
2025-08-29	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0968	1.2638	1.0962	1.2632	0.0006	0.00%
2025-08-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0962	1.2632	1.0965	1.2635	-0.0003	0.00%
2025-08-15	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0965	1.2635	1.0967	1.2637	-0.0002	0.00%
2025-08-08	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0967	1.2637	1.0958	1.2628	0.0009	0.00%
2025-08-01	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0958	1.2628	1.0942	1.2612	0.0016	0.00%
2025-07-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0942	1.2612	1.0973	1.2643	-0.0031	0.00%
2025-07-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0973	1.2643	1.0962	1.2632	0.0011	0.00%
2025-07-11	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0962	1.2632	1.0977	1.2647	-0.0015	0.00%
2025-07-04	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0977	1.2647	1.0951	1.2621	0.0026	0.00%
2025-06-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0951	1.2621	1.0952	1.2622	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0952	1.2622	1.0957	1.2627	-0.0005	0.00%
2025-06-20	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0957	1.2627	1.0954	1.2624	0.0003	0.03%
2025-06-19	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0954	1.2624	1.0949	1.2619	0.0005	0.05%
2025-06-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0949	1.2619	1.0942	1.2612	0.0007	0.06%
2025-06-17	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0942	1.2612	1.0938	1.2608	0.0004	0.04%
2025-06-16	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0938	1.2608	1.0937	1.2607	0.0001	0.01%
2025-06-13	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0937	1.2607	1.0937	1.2607	0.0000	0.00%
2025-06-12	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0937	1.2607	1.0937	1.2607	0.0000	0.00%
2025-06-11	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0937	1.2607	1.0935	1.2605	0.0002	0.02%
2025-06-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0935	1.2605	1.0934	1.2604	0.0001	0.01%
2025-06-09	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0934	1.2604	1.0931	1.2601	0.0003	0.03%
2025-06-06	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0931	1.2601	1.0924	1.2594	0.0007	0.06%
2025-06-05	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0924	1.2594	1.0922	1.2592	0.0002	0.02%
2025-06-04	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0922	1.2592	1.0921	1.2591	0.0001	0.01%
2025-06-03	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0921	1.2591	1.0922	1.2592	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0922	1.2592	1.0915	1.2585	0.0007	0.06%
2025-05-29	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0915	1.2585	1.0918	1.2588	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0918	1.2588	1.0919	1.2589	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0919	1.2589	1.0914	1.2584	0.0005	0.00%
2025-05-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0914	1.2584	1.0898	1.2568	0.0016	0.00%
2025-05-16	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0898	1.2568	1.0912	1.2582	-0.0014	0.00%
2025-05-09	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0912	1.2582	1.0898	1.2568	0.0014	0.00%
2025-04-30	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0898	1.2568	1.0872	1.2542	0.0026	0.00%
2025-04-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0872	1.2542	1.0871	1.2541	0.0001	0.00%
2025-04-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0871	1.2541	1.0866	1.2536	0.0005	0.00%
2025-04-11	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0866	1.2536	1.0831	1.2501	0.0035	0.00%
2025-04-03	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0831	1.2501	1.0783	1.2453	0.0048	0.00%
2025-03-28	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0783	1.2453	1.0775	1.2445	0.0008	0.00%
2025-03-21	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	1.2445	1.0770	1.2440	0.0005	0.00%
2025-03-14	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0770	1.2440	1.0761	1.2431	0.0009	0.00%
2025-03-07	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0761	1.2431	1.0759	1.2429	0.0002	0.00%
2025-02-28	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0759	1.2429	1.0758	1.2428	0.0001	0.01%
2025-02-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0758	1.2428	1.0757	1.2427	0.0001	0.01%
2025-02-26	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0757	1.2427	1.0753	1.2423	0.0004	0.04%
2025-02-25	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0753	1.2423	1.0754	1.2424	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0754	1.2424	1.0755	1.2425	-0.0001	-0.01%
2025-02-21	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0755	1.2425	1.0745	1.2415	0.0010	0.09%
2025-02-20	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0745	1.2415	1.0762	1.2432	-0.0017	-0.16%
2025-02-19	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0762	1.2432	1.0752	1.2422	0.0010	0.09%
2025-02-18	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0752	1.2422	1.0755	1.2425	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0755	1.2425	1.0756	1.2426	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0756	1.2426	1.0760	1.2430	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0760	1.2430	1.0759	1.2429	0.0001	0.01%
2025-02-12	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0759	1.2429	1.0760	1.2430	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0760	1.2430	1.0759	1.2429	0.0001	0.01%
2025-02-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0759	1.2429	1.0769	1.2439	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0769	1.2439	1.0768	1.2438	0.0001	0.01%
2025-02-06	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0768	1.2438	1.0748	1.2418	0.0020	0.19%
2025-02-05	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0748	1.2418	1.0744	1.2414	0.0004	0.04%
2025-01-27	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0744	1.2414	1.0737	1.2407	0.0007	0.07%
2025-01-24	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0737	1.2407	1.0737	1.2407	0.0000	0.00%
2025-01-23	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0737	1.2407	1.0741	1.2411	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0741	1.2411	1.0736	1.2406	0.0005	0.00%
2025-01-17	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0736	1.2406	1.0726	1.2396	0.0010	0.00%
2025-01-10	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0726	1.2396	1.0736	1.2406	-0.0010	0.00%
2025-01-03	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0736	1.2406	1.0692	1.2362	0.0044	0.41%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%