东方红纯债债券基金净值查询(001906)
今天最新净值
1.0932
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2015-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.5814亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静 高德勇
近一季,东方红纯债债券(001906)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.1018 |
1.3676 |
1.0994 |
1.3652 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0994 |
1.3652 |
1.0963 |
1.3621 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0963 |
1.3621 |
1.0954 |
1.3612 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0932 |
1.3590 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0943 |
1.3601 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0938 |
1.3596 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0926 |
1.3584 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0896 |
1.3554 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0887 |
1.3545 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001906 |
东方红纯债债券 |
1.0865 |
1.3523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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