红塔红土长益定开债A(红塔红土长益A)基金净值查询(002688)
今天最新净值
1.0171
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0160
0.0005 0.0484%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4033
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1450亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：杨兴风 陈纪靖
近一季红塔红土长益定开债A|红塔红土长益A基金净值查询
近一季,红塔红土长益定开债A(002688)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0171 |
1.4033 |
1.0170 |
1.4032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0170 |
1.4032 |
1.0169 |
1.4030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0169 |
1.4030 |
1.0167 |
1.4028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0167 |
1.4028 |
1.0166 |
1.4026 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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1.0164 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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1.4023 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0163 |
1.4023 |
1.0161 |
1.4020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0161 |
1.4020 |
1.0159 |
1.4017 |
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| 2026-07-17 |
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红塔红土长益定开债A |
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1.0159 |
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| 2026-07-16 |
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红塔红土长益定开债A |
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|
|
| 2026-07-15 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0158 |
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1.0159 |
1.4017 |
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| 2026-07-14 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0159 |
1.4017 |
1.0159 |
1.4017 |
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| 2026-07-13 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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| 2026-07-10 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0158 |
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1.0158 |
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| 2026-07-09 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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1.4016 |
1.0157 |
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| 2026-07-08 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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1.0158 |
1.4016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0158 |
1.4016 |
1.0157 |
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| 2026-07-06 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0157 |
1.4015 |
1.0157 |
1.4015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0157 |
1.4015 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0156 |
1.4013 |
1.0157 |
1.4015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0157 |
1.4015 |
1.0157 |
1.4015 |
0.0000 |
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| 2026-06-30 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0157 |
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1.0156 |
1.4013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0156 |
1.4013 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0156 |
1.4013 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
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1.4012 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-06-24 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0155 |
1.4012 |
1.0154 |
1.4011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0154 |
1.4011 |
1.0154 |
1.4011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0154 |
1.4011 |
1.0153 |
1.4010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0153 |
1.4010 |
1.0153 |
1.4010 |
0.0000 |
0.00% |
