红塔红土长益定开债A(红塔红土长益A)基金净值查询(002688)
今天最新净值
1.0142
0.0007 0.07%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0002 0.0229%
- 累计净值：1.3995
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1450亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
近一季红塔红土长益定开债A|红塔红土长益A基金净值查询
近一季,红塔红土长益定开债A(002688)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0142 |
1.3995 |
1.0135 |
1.3986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0135 |
1.3986 |
1.0551 |
1.4007 |
-0.0416 |
-4.10% |
| 2025-11-28 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0551 |
1.4007 |
1.0559 |
1.4017 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0559 |
1.4017 |
1.0547 |
1.4002 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0547 |
1.4002 |
1.0536 |
1.3988 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0536 |
1.3988 |
1.0537 |
1.3989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0537 |
1.3989 |
1.0532 |
1.3983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0532 |
1.3983 |
1.0527 |
1.3976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0527 |
1.3976 |
1.0521 |
1.3968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0521 |
1.3968 |
1.0512 |
1.3957 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-10-30 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0512 |
1.3957 |
1.0503 |
1.3945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0503 |
1.3945 |
1.0498 |
1.3939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0498 |
1.3939 |
1.0492 |
1.3931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0492 |
1.3931 |
1.0486 |
1.3923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0486 |
1.3923 |
1.0483 |
1.3919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0483 |
1.3919 |
1.0478 |
1.3913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0478 |
1.3913 |
1.0474 |
1.3908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0474 |
1.3908 |
1.0473 |
1.3906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0473 |
1.3906 |
1.0468 |
1.3900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0468 |
1.3900 |
1.0462 |
1.3892 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0462 |
1.3892 |
1.0459 |
1.3888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0459 |
1.3888 |
1.0460 |
1.3890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0460 |
1.3890 |
1.0462 |
1.3892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0462 |
1.3892 |
1.0454 |
1.3882 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0454 |
1.3882 |
1.0450 |
1.3877 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-09 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0450 |
1.3877 |
1.0440 |
1.3864 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0440 |
1.3864 |
1.0436 |
1.3859 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0436 |
1.3859 |
1.0459 |
1.3888 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002688 |
红塔红土长益定开债A |
1.0459 |
1.3888 |
1.0454 |
1.3882 |
0.0006 |
0.00% |
