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红塔红土30天持有期债券A基金净值查询(021761)

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今天最新净值 1.0278 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0578
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.52亿元
  • 基金公司：红塔红土
  • 基金经理：陈纪靖
近一季红塔红土30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,红塔红土30天持有期债券A(021761)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0281 1.0581 1.0278 1.0578 0.0003 0.03%
2026-09-15 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0278 1.0578 1.0279 1.0579 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0279 1.0579 1.0278 1.0578 0.0001 0.01%
2026-09-11 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0278 1.0578 1.0277 1.0577 0.0001 0.01%
2026-09-10 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0277 1.0577 1.0276 1.0576 0.0001 0.01%
2026-09-09 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0276 1.0576 1.0274 1.0574 0.0002 0.02%
2026-09-08 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0274 1.0574 1.0273 1.0573 0.0001 0.01%
2026-09-07 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0273 1.0573 1.0271 1.0571 0.0002 0.02%
2026-09-04 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0271 1.0571 1.0270 1.0570 0.0001 0.01%
2026-09-03 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0270 1.0570 1.0269 1.0569 0.0001 0.01%
2026-09-02 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0269 1.0569 1.0268 1.0568 0.0001 0.01%
2026-09-01 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0268 1.0568 1.0267 1.0567 0.0001 0.01%
2026-08-31 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0267 1.0567 1.0266 1.0566 0.0001 0.01%
2026-08-28 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0266 1.0566 1.0264 1.0564 0.0002 0.02%
2026-08-27 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0264 1.0564 1.0265 1.0565 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0265 1.0565 1.0264 1.0564 0.0001 0.01%
2026-08-25 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0264 1.0564 1.0263 1.0563 0.0001 0.01%
2026-08-24 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0263 1.0563 1.0258 1.0558 0.0005 0.05%
2026-08-21 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0258 1.0558 1.0257 1.0557 0.0001 0.01%
2026-08-20 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0257 1.0557 1.0257 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-19 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0257 1.0557 1.0256 1.0556 0.0001 0.01%
2026-08-18 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0256 1.0556 1.0254 1.0554 0.0002 0.02%
2026-08-17 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0254 1.0554 1.0253 1.0553 0.0001 0.01%
2026-08-14 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0253 1.0553 1.0252 1.0552 0.0001 0.01%
2026-08-13 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0252 1.0552 1.0251 1.0551 0.0001 0.01%
2026-08-12 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0251 1.0551 1.0251 1.0551 0.0000 0.00%
2026-08-11 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0251 1.0551 1.0248 1.0548 0.0003 0.03%
2026-08-10 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0248 1.0548 1.0245 1.0545 0.0003 0.03%
2026-08-07 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0245 1.0545 1.0244 1.0544 0.0001 0.01%
2026-08-06 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0244 1.0544 1.0244 1.0544 0.0000 0.00%
2026-08-05 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0244 1.0544 1.0243 1.0543 0.0001 0.01%
2026-08-04 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0243 1.0543 1.0242 1.0542 0.0001 0.01%
2026-08-03 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0242 1.0542 1.0240 1.0540 0.0002 0.02%
2026-07-31 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0240 1.0540 1.0239 1.0539 0.0001 0.01%
2026-07-30 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0239 1.0539 1.0238 1.0538 0.0001 0.01%
2026-07-29 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0238 1.0538 1.0238 1.0538 0.0000 0.00%
2026-07-28 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0238 1.0538 1.0337 1.0537 0.0001 0.01%
2026-07-27 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0337 1.0537 1.0336 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-24 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0336 1.0536 1.0334 1.0534 0.0002 0.02%
2026-07-23 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0334 1.0534 1.0334 1.0534 0.0000 0.00%
2026-07-22 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0334 1.0534 1.0333 1.0533 0.0001 0.01%
2026-07-21 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0333 1.0533 1.0333 1.0533 0.0000 0.00%
2026-07-20 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0333 1.0533 1.0332 1.0532 0.0001 0.01%
2026-07-17 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0332 1.0532 1.0329 1.0529 0.0003 0.03%
2026-07-16 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0329 1.0529 1.0330 1.0530 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0330 1.0530 1.0328 1.0528 0.0002 0.02%
2026-07-14 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0328 1.0528 1.0328 1.0528 0.0000 0.00%
2026-07-13 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0328 1.0528 1.0326 1.0526 0.0002 0.02%
2026-07-10 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0326 1.0526 1.0325 1.0525 0.0001 0.01%
2026-07-09 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0325 1.0525 1.0324 1.0524 0.0001 0.01%
2026-07-08 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0324 1.0524 1.0324 1.0524 0.0000 0.00%
2026-07-07 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0324 1.0524 1.0323 1.0523 0.0001 0.01%
2026-07-06 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0323 1.0523 1.0316 1.0516 0.0007 0.07%
2026-07-03 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0316 1.0516 1.0317 1.0517 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 1.0517 1.0317 1.0517 0.0000 0.00%
2026-07-01 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 1.0517 1.0318 1.0518 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0318 1.0518 1.0317 1.0517 0.0001 0.01%
2026-06-29 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 1.0517 1.0313 1.0513 0.0004 0.04%
2026-06-26 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0313 1.0513 1.0312 1.0512 0.0001 0.01%
2026-06-25 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0312 1.0512 1.0311 1.0511 0.0001 0.01%
2026-06-24 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0311 1.0511 1.0310 1.0510 0.0001 0.01%
2026-06-23 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0310 1.0510 1.0310 1.0510 0.0000 0.00%
2026-06-22 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0310 1.0510 1.0306 1.0506 0.0004 0.04%
2026-06-18 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0306 1.0506 1.0305 1.0505 0.0001 0.01%
2026-06-17 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0305 1.0505 1.0303 1.0503 0.0002 0.02%
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红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红塔红土稳健精选混合型A 1.1235 0.74%
红塔红土稳健精选混合型C 1.1008 0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1698 0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1442 0.71%
红塔红土30天持有期债券C 1.0304 0.04%
红塔盛世 1.5628 0.03%
红塔红土30天持有期债券A 1.0281 0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1551 0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C 1.1138 0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0859 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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