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红塔红土瑞恒纯债债券C基金净值查询(016321)

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今天最新净值 1.0658 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0658
成立日期：2023-04-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0763亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：赵耀

近一季红塔红土瑞恒纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土瑞恒纯债债券C(016321)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0654	1.0654	1.0658	1.0658	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-12-10	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%
2025-12-09	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-12-08	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2025-12-05	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2025-12-04	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0657	1.0657	1.0663	1.0663	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2025-11-28	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%
2025-11-27	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0671	1.0671	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2025-11-21	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2025-11-19	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0673	1.0673	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2025-11-17	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2025-11-14	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2025-11-13	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2025-11-12	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2025-11-11	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%

2025-11-10	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-11-07	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0657	1.0657	1.0663	1.0663	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0663	1.0663	0.0004	0.04%
2025-11-04	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2025-11-03	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2025-10-31	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0658	1.0658	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%
2025-10-30	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2025-10-29	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2025-10-28	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0639	1.0639	1.0627	1.0627	0.0012	0.11%
2025-10-27	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%
2025-10-24	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-10-22	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2025-10-21	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2025-10-20	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0617	1.0617	1.0604	1.0604	0.0013	0.12%
2025-10-16	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0604	1.0604	1.0598	1.0598	0.0006	0.06%
2025-10-15	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-10-14	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2025-10-13	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0596	1.0596	1.0583	1.0583	0.0013	0.12%
2025-10-10	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-10-09	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0583	1.0583	1.0571	1.0571	0.0012	0.11%
2025-09-30	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2025-09-29	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0564	1.0564	1.0566	1.0566	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-09-25	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0566	1.0566	1.0584	1.0584	-0.0018	-0.17%
2025-09-23	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0584	1.0584	1.0595	1.0595	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-09-19	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0594	1.0594	1.0602	1.0602	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0724	0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0656	0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1354	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.0966	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0250	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0228	0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	0.00%
红塔红土稳健精选混合型A	1.0880	-0.15%
红塔红土稳健精选混合型C	1.0692	-0.15%
红塔盛世	1.5534	-0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%