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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018613)

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今天最新净值 1.0320 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0320
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：王珮江

近一季红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-12-15	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-12-12	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2025-12-11	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-12-10	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-12-09	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-12-08	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2025-12-05	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-12-04	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-12-03	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%

2025-12-02	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-12-01	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-11-28	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-27	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-26	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-24	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-11-21	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-20	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-19	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-11-18	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-11-17	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-11-14	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-11-13	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-11-12	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%

2025-11-11	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2025-11-10	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-11-07	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-11-06	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-11-05	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2025-11-04	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-11-03	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-10-31	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2025-10-30	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-10-29	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-28	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-10-27	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-24	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-10-23	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-22	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-21	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-10-20	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-10-17	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-10-16	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-10-15	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-10-14	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-10-13	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-10-10	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2025-10-09	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2025-09-30	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-09-29	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-26	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-25	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-09-24	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-22	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2025-09-19	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-09-18	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2025-09-17	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0724	0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0656	0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1354	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.0966	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0250	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0228	0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	0.00%
红塔红土稳健精选混合型A	1.0880	-0.15%
红塔红土稳健精选混合型C	1.0692	-0.15%
红塔盛世	1.5534	-0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%