红塔红土瑞祥纯债A(红塔红土瑞祥纯债债券A)基金净值查询(007981)

今天最新净值 1.1550 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7435亿
最近资产：5.27亿
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一季红塔红土瑞祥纯债A|红塔红土瑞祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红塔红土瑞祥纯债A(007981)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1551	1.1801	1.1550	1.1800	0.0001	0.01%
2026-09-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1550	1.1800	1.1548	1.1798	0.0002	0.02%
2026-09-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1548	1.1798	1.1547	1.1797	0.0001	0.01%
2026-09-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1547	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1547	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-09	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1547	1.1797	1.1546	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1546	1.1796	1.1546	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1546	1.1796	1.1544	1.1794	0.0002	0.02%
2026-09-04	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1544	1.1794	1.1543	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1543	1.1793	1.1541	1.1791	0.0002	0.02%

2026-09-02	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1541	1.1791	1.1541	1.1791	0.0000	0.00%
2026-09-01	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1541	1.1791	1.1540	1.1790	0.0001	0.01%
2026-08-31	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1538	1.1788	0.0002	0.02%
2026-08-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1537	1.1787	0.0001	0.01%
2026-08-27	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1537	1.1787	1.1538	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1540	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1540	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1540	1.1790	1.1538	1.1788	0.0002	0.02%
2026-08-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1538	1.1788	0.0000	0.00%
2026-08-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1538	1.1788	1.1539	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1539	1.1789	1.1539	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1539	1.1789	1.1537	1.1787	0.0002	0.02%
2026-08-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1537	1.1787	1.1535	1.1785	0.0002	0.02%
2026-08-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1535	1.1785	1.1534	1.1784	0.0001	0.01%
2026-08-13	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1534	1.1784	1.1532	1.1782	0.0002	0.02%

2026-08-12	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1532	1.1782	1.1532	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1532	1.1782	1.1533	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1533	1.1783	1.1531	1.1781	0.0002	0.02%
2026-08-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1531	1.1781	1.1529	1.1779	0.0002	0.02%
2026-08-06	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1529	1.1779	1.1528	1.1778	0.0001	0.01%
2026-08-05	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1528	1.1778	1.1528	1.1778	0.0000	0.00%
2026-08-04	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1528	1.1778	1.1527	1.1777	0.0001	0.01%
2026-08-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1527	1.1777	1.1526	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-31	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1526	1.1776	1.1524	1.1774	0.0002	0.02%
2026-07-30	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1524	1.1774	1.1523	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1523	1.1773	1.1522	1.1772	0.0001	0.01%
2026-07-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1522	1.1772	1.1523	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1523	1.1773	1.1522	1.1772	0.0001	0.01%
2026-07-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1522	1.1772	1.1521	1.1771	0.0001	0.01%
2026-07-23	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1521	1.1771	1.1522	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1522	1.1772	1.1520	1.1770	0.0002	0.02%
2026-07-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1520	1.1770	1.1520	1.1770	0.0000	0.00%
2026-07-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1520	1.1770	1.1520	1.1770	0.0000	0.00%
2026-07-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1520	1.1770	1.1519	1.1769	0.0001	0.01%
2026-07-16	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1519	1.1769	1.1519	1.1769	0.0000	0.00%
2026-07-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1519	1.1769	1.1518	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1518	1.1768	0.0000	0.00%
2026-07-13	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1519	1.1769	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1519	1.1769	1.1518	1.1768	0.0001	0.01%
2026-07-09	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1518	1.1768	0.0000	0.00%
2026-07-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1518	1.1768	0.0000	0.00%
2026-07-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1518	1.1768	0.0000	0.00%
2026-07-06	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1518	1.1768	1.1515	1.1765	0.0003	0.03%
2026-07-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1515	1.1765	1.1515	1.1765	0.0000	0.00%
2026-07-02	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1515	1.1765	1.1514	1.1764	0.0001	0.01%
2026-07-01	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1514	1.1764	1.1517	1.1767	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1517	1.1767	1.1520	1.1770	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1520	1.1770	1.1514	1.1764	0.0006	0.05%
2026-06-26	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1514	1.1764	1.1513	1.1763	0.0001	0.01%
2026-06-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1513	1.1763	1.1510	1.1760	0.0003	0.03%
2026-06-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1510	1.1760	1.1508	1.1758	0.0002	0.02%
2026-06-23	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1508	1.1758	1.1509	1.1759	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1509	1.1759	1.1509	1.1759	0.0000	0.00%
2026-06-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1509	1.1759	1.1506	1.1756	0.0003	0.03%
2026-06-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1506	1.1756	1.1503	1.1753	0.0003	0.03%

标签云

红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%