红塔红土瑞祥纯债A(红塔红土瑞祥纯债债券A)基金净值查询(007981)
今天最新净值
1.1551
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7435亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖
近一月红塔红土瑞祥纯债A|红塔红土瑞祥纯债债券A基金净值查询
近一月,红塔红土瑞祥纯债A(007981)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1552 |
1.1802 |
1.1551 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1801 |
1.1550 |
1.1800 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1550 |
1.1800 |
1.1548 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1548 |
1.1798 |
1.1547 |
1.1797 |
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| 2026-09-11 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-10 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-09 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-08 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-07 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-04 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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|
|
| 2026-09-03 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-09-02 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1791 |
1.1541 |
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| 2026-09-01 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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| 2026-08-31 |
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红塔红土瑞祥纯债A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1537 |
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| 2026-08-27 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1788 |
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| 2026-08-26 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1788 |
1.1540 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1790 |
1.1540 |
1.1790 |
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| 2026-08-24 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
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1.1790 |
1.1538 |
1.1788 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1538 |
1.1788 |
1.1538 |
1.1788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1538 |
1.1788 |
1.1539 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1539 |
1.1789 |
1.1539 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.1539 |
1.1789 |
1.1537 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
