红塔红土瑞祥纯债C(红塔红土瑞祥纯债债券C)基金净值查询(007982)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8996亿
- 最近资产：5.27亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖
近一季红塔红土瑞祥纯债C|红塔红土瑞祥纯债债券C基金净值查询
近一季,红塔红土瑞祥纯债C(007982)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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007982 |
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红塔红土瑞祥纯债C |
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1.1108 |
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红塔红土瑞祥纯债C |
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红塔红土瑞祥纯债C |
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红塔红土瑞祥纯债C |
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007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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| 2026-06-26 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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0.0002 |
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| 2026-06-24 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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| 2026-06-23 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.1102 |
1.1352 |
1.1103 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.1103 |
1.1353 |
1.1103 |
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| 2026-06-18 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
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| 2026-06-17 |
007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.1101 |
1.1351 |
1.1098 |
1.1348 |
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