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红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询(016320)

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今天最新净值 1.0722 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0722
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0718亿
  • 最近资产：1.12亿
  • 基金公司：红塔红土
  • 基金经理：赵耀
近一季红塔红土瑞恒纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2025-12-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-12-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-12-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-12-08 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-12-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-12-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0714 1.0714 1.0724 1.0724 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0724 1.0724 1.0729 1.0729 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-11-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2025-11-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0731 1.0731 1.0737 1.0737 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-11-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-11-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-11-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-11-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-11-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2025-11-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-11-11 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0731 1.0731 1.0726 1.0726 0.0005 0.05%
2025-11-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-11-07 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0722 1.0722 1.0728 1.0728 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0728 1.0728 1.0733 1.0733 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0733 1.0733 1.0728 1.0728 0.0005 0.05%
2025-11-04 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-11-03 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-10-31 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-10-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2025-10-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-10-28 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0703 1.0703 1.0692 1.0692 0.0011 0.10%
2025-10-27 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0692 1.0692 1.0687 1.0687 0.0005 0.05%
2025-10-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-10-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-10-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-10-21 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-10-20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0681 1.0681 1.0667 1.0667 0.0014 0.13%
2025-10-16 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-10-15 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-10-14 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-10-13 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-10-10 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-10-09 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0647 1.0647 1.0635 1.0635 0.0012 0.11%
2025-09-30 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0635 1.0635 1.0628 1.0628 0.0007 0.07%
2025-09-29 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-09-25 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0629 1.0629 1.0648 1.0648 -0.0019 -0.18%
2025-09-23 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0648 1.0648 1.0658 1.0658 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-09-19 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0657 1.0657 1.0665 1.0665 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
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红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0724 0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0656 0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1354 0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C 1.0966 0.01%
红塔红土30天持有期债券A 1.0250 0.01%
红塔红土30天持有期债券C 1.0228 0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0320 0.00%
红塔红土稳健精选混合型A 1.0880 -0.15%
红塔红土稳健精选混合型C 1.0692 -0.15%
红塔盛世 1.5534 -0.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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