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红塔红土30天持有期债券C基金净值查询(021762)

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今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0327
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：红塔红土
  • 基金经理：陈纪靖
近一季红塔红土30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,红塔红土30天持有期债券C(021762)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0227 1.0327 0.0000 0.00%
2025-12-12 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0226 1.0326 0.0001 0.01%
2025-12-11 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0226 1.0326 1.0224 1.0324 0.0002 0.02%
2025-12-10 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0224 1.0324 1.0223 1.0323 0.0001 0.01%
2025-12-09 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0223 1.0323 1.0223 1.0323 0.0000 0.00%
2025-12-08 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0223 1.0323 1.0223 1.0323 0.0000 0.00%
2025-12-05 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0223 1.0323 1.0225 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-12-04 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0225 1.0325 1.0227 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0227 1.0327 0.0000 0.00%
2025-12-02 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0228 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0228 1.0328 1.0227 1.0327 0.0001 0.01%
2025-11-28 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0226 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-27 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0226 1.0326 1.0227 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0227 1.0327 0.0000 0.00%
2025-11-25 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0227 1.0327 1.0228 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0228 1.0328 1.0224 1.0324 0.0004 0.04%
2025-11-21 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0224 1.0324 1.0224 1.0324 0.0000 0.00%
2025-11-20 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0224 1.0324 1.0223 1.0323 0.0001 0.01%
2025-11-19 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0223 1.0323 1.0224 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0224 1.0324 1.0223 1.0323 0.0001 0.01%
2025-11-17 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0223 1.0323 1.0222 1.0322 0.0001 0.01%
2025-11-14 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0222 1.0322 1.0219 1.0319 0.0003 0.03%
2025-11-13 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0219 1.0319 1.0216 1.0316 0.0003 0.03%
2025-11-12 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0216 1.0316 1.0212 1.0312 0.0004 0.04%
2025-11-11 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0212 1.0312 1.0211 1.0311 0.0001 0.01%
2025-11-10 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0211 1.0311 1.0208 1.0308 0.0003 0.03%
2025-11-07 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0208 1.0308 1.0209 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0209 1.0309 1.0208 1.0308 0.0001 0.01%
2025-11-05 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0208 1.0308 1.0206 1.0306 0.0002 0.02%
2025-11-04 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0206 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-10-31 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-10-30 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-10-29 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2025-10-28 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-10-27 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-10-24 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-10-23 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-10-22 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-10-21 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-10-20 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-10-17 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-10-16 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-10-15 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-10-14 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-10-13 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-10-10 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-10-09 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-09-30 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-09-29 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-09-26 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-09-19 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-09-17 021762 红塔红土30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
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红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0724 0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0656 0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1354 0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C 1.0966 0.01%
红塔红土30天持有期债券A 1.0250 0.01%
红塔红土30天持有期债券C 1.0228 0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0320 0.00%
红塔红土稳健精选混合型A 1.0880 -0.15%
红塔红土稳健精选混合型C 1.0692 -0.15%
红塔盛世 1.5534 -0.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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