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红塔红土30天持有期债券C - 基金主页(代码:021762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.06%	0.25%	0.71%	2.69%	-	-	3.88%
同类排名	1340/2689	1925/2728	237/2719	667/2707	924/2652			-

红塔红土30天持有期债券C(021762)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0306	0.01%
2026-09-17	1.0305	0.01%
2026-09-16	1.0304	0.04%
2026-09-15	1.0300	-0.01%
2026-09-14	1.0301	0.01%
2026-09-11	1.0300	0.01%

红塔红土30天持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-30	分红	每份派现金0.0070元
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-06	分红	每份派现金0.0100元

红塔红土30天持有期债券C(021762)基金档案

基金代码	021762	基金简称	红塔红土30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈纪靖	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1831	1.48%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1571	1.48%
红塔红土稳健精选混合型A	1.1364	1.21%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1134	1.21%
红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0630	0.55%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0332	0.54%
红塔盛世	1.5656	0.28%
红塔红土长益A	1.0173	0.02%
红塔红土30天持有期债券A	1.0284	0.02%
红塔红土长益C	1.0099	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%