红塔红土长益定开债C(红塔红土长益C)基金净值查询(002689)
今天最新净值
1.0086
0.0006 0.06%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
0.0007 0.0666%
- 累计净值：1.3569
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1486亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
近一季红塔红土长益定开债C|红塔红土长益C基金净值查询
近一季,红塔红土长益定开债C(002689)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0086 |
1.3569 |
1.0080 |
1.3561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0080 |
1.3561 |
1.0496 |
1.3582 |
-0.0416 |
-4.13% |
| 2025-11-28 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0496 |
1.3582 |
1.0505 |
1.3593 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0505 |
1.3593 |
1.0494 |
1.3579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0494 |
1.3579 |
1.0484 |
1.3566 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0484 |
1.3566 |
1.0484 |
1.3566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0484 |
1.3566 |
1.0479 |
1.3560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0479 |
1.3560 |
1.0475 |
1.3555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0475 |
1.3555 |
1.0469 |
1.3547 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0469 |
1.3547 |
1.0461 |
1.3537 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-10-30 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0461 |
1.3537 |
1.0452 |
1.3526 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0452 |
1.3526 |
1.0447 |
1.3519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0447 |
1.3519 |
1.0440 |
1.3511 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0440 |
1.3511 |
1.0435 |
1.3504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0435 |
1.3504 |
1.0432 |
1.3500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0432 |
1.3500 |
1.0427 |
1.3494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0427 |
1.3494 |
1.0424 |
1.3490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0424 |
1.3490 |
1.0422 |
1.3488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0422 |
1.3488 |
1.0418 |
1.3483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0418 |
1.3483 |
1.0412 |
1.3475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0412 |
1.3475 |
1.0409 |
1.3471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0409 |
1.3471 |
1.0410 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0410 |
1.3472 |
1.0412 |
1.3475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0412 |
1.3475 |
1.0404 |
1.3465 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0404 |
1.3465 |
1.0400 |
1.3460 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0400 |
1.3460 |
1.0391 |
1.3448 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0391 |
1.3448 |
1.0387 |
1.3443 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0387 |
1.3443 |
1.0411 |
1.3474 |
-0.0031 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0411 |
1.3474 |
1.0407 |
1.3469 |
0.0005 |
0.00% |
