红塔红土长益定开债C(红塔红土长益C)基金净值查询(002689)
今天最新净值
1.0098
0.0000 0.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0102
0.0005 0.0484%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3584
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1486亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：杨兴风 陈纪靖
近一季红塔红土长益定开债C|红塔红土长益C基金净值查询
近一季,红塔红土长益定开债C(002689)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0098 |
1.3584 |
1.0098 |
1.3584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0098 |
1.3584 |
1.0097 |
1.3583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0097 |
1.3583 |
1.0096 |
1.3582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0096 |
1.3582 |
1.0094 |
1.3579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0093 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0093 |
1.3578 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0093 |
1.3578 |
1.0091 |
1.3575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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| 2026-07-17 |
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红塔红土长益定开债C |
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1.0090 |
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| 2026-07-16 |
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红塔红土长益定开债C |
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1.0090 |
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|
|
| 2026-07-15 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.3574 |
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| 2026-07-14 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0091 |
1.3575 |
1.0090 |
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| 2026-07-13 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0090 |
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| 2026-07-10 |
002689 |
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1.0090 |
1.3574 |
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| 2026-07-09 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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| 2026-07-08 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0090 |
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-0.01% |
| 2026-07-07 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0090 |
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1.0090 |
1.3574 |
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| 2026-07-06 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0089 |
1.3573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0089 |
1.3573 |
1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0089 |
1.3573 |
1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.3573 |
1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0089 |
1.3573 |
1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0089 |
1.3573 |
1.0089 |
1.3573 |
0.0000 |
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| 2026-06-25 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-06-24 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0088 |
1.3572 |
1.0088 |
1.3572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0088 |
1.3572 |
1.0088 |
1.3572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0088 |
1.3572 |
1.0087 |
1.3570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
002689 |
红塔红土长益定开债C |
1.0087 |
1.3570 |
1.0087 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
