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红塔红土30天持有期债券A基金净值查询(021761)

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今天最新净值 1.0249 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0349
成立日期：2024-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.30亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖

近一月红塔红土30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土30天持有期债券A(021761)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0250	1.0350	1.0249	1.0349	0.0001	0.01%
2025-12-15	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0249	1.0349	0.0000	0.00%
2025-12-12	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0248	1.0348	0.0001	0.01%
2025-12-11	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0248	1.0348	1.0246	1.0346	0.0002	0.02%
2025-12-10	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0246	1.0346	1.0245	1.0345	0.0001	0.01%
2025-12-09	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0245	1.0345	1.0245	1.0345	0.0000	0.00%
2025-12-08	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0245	1.0345	1.0245	1.0345	0.0000	0.00%
2025-12-05	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0245	1.0345	1.0246	1.0346	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0246	1.0346	1.0249	1.0349	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0249	1.0349	0.0000	0.00%

2025-12-02	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0249	1.0349	0.0000	0.00%
2025-12-01	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0248	1.0348	0.0001	0.01%
2025-11-28	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0248	1.0348	1.0247	1.0347	0.0001	0.01%
2025-11-27	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0247	1.0347	1.0248	1.0348	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0248	1.0348	1.0248	1.0348	0.0000	0.00%
2025-11-25	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0248	1.0348	1.0249	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0249	1.0349	1.0245	1.0345	0.0004	0.04%
2025-11-21	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0245	1.0345	1.0244	1.0344	0.0001	0.01%
2025-11-20	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0244	1.0344	1.0244	1.0344	0.0000	0.00%
2025-11-19	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0244	1.0344	1.0244	1.0344	0.0000	0.00%
2025-11-18	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0244	1.0344	1.0244	1.0344	0.0000	0.00%
2025-11-17	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0244	1.0344	1.0242	1.0342	0.0002	0.02%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0724	0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0656	0.02%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1354	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.0966	0.01%
红塔红土30天持有期债券A	1.0250	0.01%
红塔红土30天持有期债券C	1.0228	0.01%
红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	0.00%
红塔红土稳健精选混合型A	1.0880	-0.15%
红塔红土稳健精选混合型C	1.0692	-0.15%
红塔盛世	1.5534	-0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%