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淳厚安裕87个月定开债 - 基金主页(代码:009583)

今天最新净值 1.0291 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1451
  • 成立日期:2020-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.9996亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:淳厚基金
  • 基金经理:祁洁萍 江文军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 0.08% 0.40% 0.97% 4.05% 8.61% 12.95% 15.41%
同类排名 2064/3093 58/3177 1394/3140 2466/3059 1215/2721 295/2345 424/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0100元
淳厚安裕87个月定开债(009583)基金档案
基金代码 009583 基金简称 淳厚安裕87个月定开债 基金全称
发行日期 2020-07-24~2020-07-29 成立日期 2020-07-31 基金类型
基金经理 祁洁萍 江文军 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近资产 最近份额 73.9996亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚欣享A 1.2189 1.41%
淳厚欣享C 1.1975 1.41%
淳厚信睿混合A 1.8125 1.34%
淳厚信睿混合C 1.7757 1.34%
淳厚现代服务业A 0.8970 1.26%
淳厚现代服务业C 0.8831 1.25%
淳厚鑫悦混合A 0.6238 1.18%
淳厚鑫悦混合C 0.6162 1.17%
淳厚欣颐一年持有期混合 1.0242 1.13%
淳厚信泽A 1.6071 1.12%