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淳厚安裕87个月定开债基金净值查询(009583)

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今天最新净值 1.0706 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.0023亿
最近资产：76.77亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

近一月淳厚安裕87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚安裕87个月定开债(009583)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0715	1.2575	1.0706	1.2566	0.0009	0.08%
2026-09-11	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0706	1.2566	1.0701	1.2561	0.0005	0.05%
2026-09-07	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0701	1.2561	1.0697	1.2557	0.0004	0.04%
2026-09-04	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0697	1.2557	1.0688	1.2548	0.0009	0.08%
2026-08-28	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0688	1.2548	1.0679	1.2539	0.0009	0.08%
2026-08-21	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0679	1.2539	1.0675	1.2535	0.0004	0.04%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%