淳厚安裕87个月定开债基金净值查询(009583)

今天最新净值 1.0289 0.0008 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1499
成立日期：2020-07-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.9996亿
最近资产：
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

近一年淳厚安裕87个月定开债基金净值查询

近一年,淳厚安裕87个月定开债(009583)基金累计收益率4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0289	1.1499	1.0281	1.1491	0.0008	0.08%
2024-04-19	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0281	1.1491	1.0273	1.1483	0.0008	0.08%
2024-04-12	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0273	1.1483	1.0262	1.1472	0.0011	0.11%
2024-04-03	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0262	1.1472	1.0257	1.1467	0.0005	0.05%
2024-03-15	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0291	1.1451	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0283	1.1443	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0275	1.1435	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0267	1.1427	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0250	1.1410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-07	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0249	1.1409	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0243	1.1403	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0236	1.1396	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0228	1.1388	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0220	1.1380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0212	1.1372	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0205	1.1365	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0200	1.1360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0192	1.1352	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0284	1.1344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0276	1.1336	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0269	1.1329	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0261	1.1321	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0253	1.1313	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0244	1.1304	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0237	1.1297	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-20	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0230	1.1290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0222	1.1282	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0208	1.1268	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0202	1.1262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0194	1.1254	1.0236	1.1246	-0.0042	-0.41%
2023-09-08	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0236	1.1246	1.0228	1.1238	0.0008	0.08%
2023-09-01	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0228	1.1238	1.0220	1.1230	0.0008	0.08%
2023-08-25	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0220	1.1230	1.0212	1.1222	0.0008	0.08%
2023-08-18	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0212	1.1222	1.0203	1.1213	0.0009	0.09%
2023-08-11	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0203	1.1213	1.0195	1.1205	0.0008	0.08%
2023-08-04	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0195	1.1205	1.0186	1.1196	0.0009	0.09%
2023-07-28	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0186	1.1196	1.0178	1.1188	0.0008	0.08%
2023-07-21	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0178	1.1188	1.0170	1.1180	0.0008	0.08%
2023-07-14	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0170	1.1180	1.0161	1.1171	0.0009	0.09%
2023-07-07	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0161	1.1171	1.0153	1.1163	0.0008	0.08%
2023-06-30	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0153	1.1163	1.0144	1.1154	0.0009	0.09%
2023-06-21	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0144	1.1154	1.0138	1.1148	0.0006	0.06%
2023-06-16	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0138	1.1148	1.0180	1.1140	-0.0042	-0.41%
2023-06-09	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0180	1.1140	1.0171	1.1131	0.0009	0.09%
2023-06-02	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0171	1.1131	1.0163	1.1123	0.0008	0.08%
2023-05-26	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0163	1.1123	1.0154	1.1114	0.0009	0.09%
2023-05-19	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0154	1.1114	1.0146	1.1106	0.0008	0.08%
2023-05-12	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0146	1.1106	1.0138	1.1098	0.0008	0.08%
2023-05-05	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0138	1.1098	1.0130	1.1090	0.0008	0.08%

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信睿混合A	1.8897	1.96%
淳厚信睿混合C	1.8505	1.96%
淳厚欣享A	1.2731	1.91%
淳厚欣享C	1.2503	1.91%
淳厚时代优选混合A	0.7372	1.68%
淳厚时代优选混合C	0.7288	1.67%
淳厚欣颐一年持有期混合	1.0701	1.47%
淳厚现代服务业C	0.9253	1.30%
淳厚现代服务业A	0.9402	1.29%
淳厚信泽A	1.6764	1.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%