淳厚现代服务业股票A(淳厚现代服务业A)基金净值查询(011349)

今天最新净值 1.1991 -0.0137 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0053 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1991
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8327亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

近一季淳厚现代服务业股票A|淳厚现代服务业A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,淳厚现代服务业股票A(011349)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1943	1.1943	1.1991	1.1991	-0.0048	-0.40%
2026-09-15	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1991	1.1991	1.2128	1.2128	-0.0137	-1.14%
2026-09-14	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2128	1.2128	1.2058	1.2058	0.0070	0.58%
2026-09-11	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2058	1.2058	1.2076	1.2076	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2076	1.2076	1.2254	1.2254	-0.0178	-1.47%
2026-09-09	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2254	1.2254	1.2294	1.2294	-0.0040	-0.33%
2026-09-08	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2294	1.2294	1.2362	1.2362	-0.0068	-0.55%
2026-09-07	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2362	1.2362	1.2350	1.2350	0.0012	0.10%
2026-09-04	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2350	1.2350	1.2199	1.2199	0.0151	1.24%
2026-09-03	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2199	1.2199	1.2149	1.2149	0.0050	0.41%

2026-09-02	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2149	1.2149	1.2326	1.2326	-0.0177	-1.44%
2026-09-01	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2326	1.2326	1.2406	1.2406	-0.0080	-0.64%
2026-08-31	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2406	1.2406	1.2483	1.2483	-0.0077	-0.62%
2026-08-28	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2483	1.2483	1.2432	1.2432	0.0051	0.41%
2026-08-27	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2432	1.2432	1.2444	1.2444	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2444	1.2444	1.2348	1.2348	0.0096	0.78%
2026-08-25	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2348	1.2348	1.2319	1.2319	0.0029	0.24%
2026-08-24	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2319	1.2319	1.2603	1.2603	-0.0284	-2.25%
2026-08-21	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2603	1.2603	1.2553	1.2553	0.0050	0.40%
2026-08-20	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2553	1.2553	1.2602	1.2602	-0.0049	-0.39%
2026-08-19	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2602	1.2602	1.2859	1.2859	-0.0257	-2.00%
2026-08-18	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2859	1.2859	1.2889	1.2889	-0.0030	-0.23%
2026-08-17	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2889	1.2889	1.2824	1.2824	0.0065	0.51%
2026-08-14	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2824	1.2824	1.2866	1.2866	-0.0042	-0.33%
2026-08-13	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2866	1.2866	1.2963	1.2963	-0.0097	-0.75%

2026-08-12	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2963	1.2963	1.2949	1.2949	0.0014	0.11%
2026-08-11	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2949	1.2949	1.3078	1.3078	-0.0129	-0.99%
2026-08-10	011349	淳厚现代服务业股票A	1.3078	1.3078	1.2959	1.2959	0.0119	0.92%
2026-08-07	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2959	1.2959	1.2919	1.2919	0.0040	0.31%
2026-08-06	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2919	1.2919	1.3182	1.3182	-0.0263	-2.04%
2026-08-05	011349	淳厚现代服务业股票A	1.3182	1.3182	1.3054	1.3054	0.0128	0.98%
2026-08-04	011349	淳厚现代服务业股票A	1.3054	1.3054	1.2986	1.2986	0.0068	0.52%
2026-08-03	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2986	1.2986	1.2835	1.2835	0.0151	1.18%
2026-07-31	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2835	1.2835	1.2701	1.2701	0.0134	1.06%
2026-07-30	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2701	1.2701	1.2645	1.2645	0.0056	0.44%
2026-07-29	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2645	1.2645	1.2320	1.2320	0.0325	2.64%
2026-07-28	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2320	1.2320	1.2411	1.2411	-0.0091	-0.73%
2026-07-27	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2411	1.2411	1.2074	1.2074	0.0337	2.79%
2026-07-24	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2074	1.2074	1.2382	1.2382	-0.0308	-2.49%
2026-07-23	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2382	1.2382	1.2199	1.2199	0.0183	1.50%
2026-07-22	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2199	1.2199	1.2417	1.2417	-0.0218	-1.76%
2026-07-21	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2417	1.2417	1.2257	1.2257	0.0160	1.31%
2026-07-20	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2257	1.2257	1.2067	1.2067	0.0190	1.57%
2026-07-17	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2067	1.2067	1.2488	1.2488	-0.0421	-3.37%
2026-07-16	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2488	1.2488	1.2417	1.2417	0.0071	0.57%
2026-07-15	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2417	1.2417	1.2233	1.2233	0.0184	1.50%
2026-07-14	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2233	1.2233	1.2114	1.2114	0.0119	0.98%
2026-07-13	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2114	1.2114	1.2275	1.2275	-0.0161	-1.31%
2026-07-10	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2275	1.2275	1.2395	1.2395	-0.0120	-0.97%
2026-07-09	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2395	1.2395	1.2404	1.2404	-0.0009	-0.07%
2026-07-08	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2404	1.2404	1.2376	1.2376	0.0028	0.23%
2026-07-07	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2376	1.2376	1.2639	1.2639	-0.0263	-2.08%
2026-07-06	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2639	1.2639	1.2564	1.2564	0.0075	0.60%
2026-07-03	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2564	1.2564	1.2503	1.2503	0.0061	0.49%
2026-07-02	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2503	1.2503	1.2698	1.2698	-0.0195	-1.54%
2026-07-01	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2698	1.2698	1.2538	1.2538	0.0160	1.28%
2026-06-30	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2538	1.2538	1.2493	1.2493	0.0045	0.36%
2026-06-29	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2493	1.2493	1.2107	1.2107	0.0386	3.19%
2026-06-26	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2107	1.2107	1.2533	1.2533	-0.0426	-3.40%
2026-06-25	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2533	1.2533	1.2411	1.2411	0.0122	0.98%
2026-06-24	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2411	1.2411	1.2354	1.2354	0.0057	0.46%
2026-06-23	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2354	1.2354	1.2873	1.2873	-0.0519	-4.20%
2026-06-22	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2873	1.2873	1.2849	1.2849	0.0024	0.19%
2026-06-18	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2849	1.2849	1.2886	1.2886	-0.0037	-0.29%
2026-06-17	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2886	1.2886	1.2716	1.2716	0.0170	1.34%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽A	1.6485	3.59%
淳厚信泽C	1.5925	3.59%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.45%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.44%
淳厚鑫淳	1.1017	3.39%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.27%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.27%
淳厚欣享A	2.8195	2.17%
淳厚欣享C	2.7355	2.17%
淳厚添益债券A	1.3078	0.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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