| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0719 | 1.1537 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0572 | 1.1389 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | 祁洁萍,薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.6586 | 1.6586 | -0.0048 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | 祁洁萍,薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.6211 | 1.6211 | -0.0047 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0588 | 1.1345 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.1563 | 1.2771 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008186 | 淳厚信睿混合A | 薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.8534 | 1.8534 | -0.0029 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 008187 | 淳厚信睿混合C | 薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.8150 | 1.8150 | -0.0029 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0486 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0482 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 祁洁萍 | 2024-04-19 | 1.0281 | 1.1491 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 薛莉丽,陈文 | 2024-04-25 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 薛莉丽,陈文 | 2024-04-25 | 1.2269 | 1.2269 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 祁洁萍,薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 祁洁萍,薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 薛莉丽 | 2024-04-25 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0035 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 祁洁萍 | 2024-04-19 | 1.0250 | 1.1440 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011346 | 淳厚鑫淳一年持有期混合 | 薛莉丽,廖辰轩 | 2024-04-25 | 0.6546 | 0.6546 | -0.0022 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 011349 | 淳厚现代服务业股票A | 薛莉丽,陈文 | 2024-04-25 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 薛莉丽,陈文 | 2024-04-25 | 0.9134 | 0.9134 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
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| 011563 | 淳厚利加混合A | 翟羽佳 | 2024-04-25 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012454 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合A | 薛莉丽,廖辰轩 | 2024-04-25 | 0.6291 | 0.6291 | -0.0022 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 012455 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | 薛莉丽,廖辰轩 | 2024-04-25 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0022 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0120 | 1.0615 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 翟羽佳 | 2024-04-25 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 翟羽佳 | 2024-04-25 | 0.7168 | 0.7168 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0243 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0210 | 1.0414 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 祁洁萍,江文军 | 2024-04-25 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 祁洁萍 | 2024-04-25 | 1.0380 | 1.0480 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 张蕊 | 2024-04-25 | 1.0281 | 1.0581 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 张蕊 | 2024-04-25 | 1.0244 | 1.0544 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017498 | 淳厚添益债券A | 江文军,陈文 | 2024-04-25 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017499 | 淳厚添益债券C | 江文军,陈文 | 2024-04-25 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018520 | 淳厚瑞明债券A | 张蕊 | 2024-04-25 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018521 | 淳厚瑞明债券C | 张蕊 | 2024-04-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
