基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚现代服务业股票C(淳厚现代服务业C) - 基金主页(代码:011350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1506 -0.0077 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0052 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1506
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8523亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.88%	-0.55%	-6.78%	-6.80%	-10.90%	34.28%	28.02%	22.53%
同类排名	756/1050	941/1123	906/1115	536/1095	770/1022	646/926	428/834	-

淳厚现代服务业股票C(011350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1631	1.09%
2026-09-17	1.1506	-0.66%
2026-09-16	1.1583	-0.40%
2026-09-15	1.1630	-1.14%
2026-09-14	1.1763	0.58%
2026-09-11	1.1695	-0.15%

淳厚现代服务业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	0.0000	9.89%	0.58%
00700	腾讯控股	0.0000	8.17%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.04%	2.92%
300750	宁德时代	0.0000	7.91%	-1.24%
600885	宏发股份	0.0000	7.91%	1.00%
01024	快手-W	0.0000	6.99%	1.84%
600809	山西汾酒	0.0000	5.39%	-0.32%
02423	贝壳-W	0.0000	4.17%	1.99%
300037	新宙邦	0.0000	3.99%	-1.47%
300408	三环集团	0.0000	3.98%	6.10%

淳厚现代服务业股票C(011350)基金档案

基金代码	011350	基金简称	淳厚现代服务业股票C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	股票型
基金经理	薛莉丽陈文顾伟	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%