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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015647)

今天最新净值 1.0369 0.0000 0.0000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0369
  • 成立日期:2022-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.4934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:淳厚基金
  • 基金经理:祁洁萍 江文军
近一季淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-04-22 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2024-04-19 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-04-18 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-04-17 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-04-16 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-04-12 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-04-11 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-04-10 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2024-04-09 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-04-08 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2024-04-03 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2024-04-02 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2024-04-01 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-03-29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-03-28 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-03-27 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-03-26 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-03-25 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-03-22 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-03-21 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-03-20 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-03-19 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-03-18 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-03-15 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-03-14 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-03-13 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-03-08 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-03-07 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2024-03-06 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-03-05 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-03-04 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-03-01 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-02-29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-02-28 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-02-27 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-02-26 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-02-23 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-02-22 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-02-21 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-02-20 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-02-19 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2024-02-08 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-02-07 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-02-06 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2024-02-05 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-02-02 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-02-01 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-01-31 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-01-30 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-01-29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2024-01-26 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%