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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015647)

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今天最新净值 1.0661 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：1.46亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

近一周淳厚中证同业存单AAA指数7天持有|淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-09-11	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%
淳厚信泽C	1.5935	0.06%
淳厚添益债券A	1.3085	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%