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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015647)

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今天最新净值 1.0661 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0661
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：1.46亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.01%	0.01%	0.12%	0.78%	1.87%	3.82%	6.29%
同类排名	634/654	650/665	642/665	639/660	618/637	497/506	336/346	-

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0661	-0.02%
2026-09-14	1.0663	0.01%
2026-09-11	1.0662	0.00%
2026-09-10	1.0662	0.00%
2026-09-09	1.0662	0.00%
2026-09-08	1.0662	0.00%

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金档案

基金代码	015647	基金简称	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-18	成立日期	2022-05-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.46亿	最近份额	1.3942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%