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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015647)

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今天最新净值 1.0603 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0603
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.02%	0.07%	0.23%	0.93%	2.96%	5.08%	6.02%
同类排名	168/556	543/654	269/650	564/631	432/550	354/375	300/305	-

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(015647)基金档案

基金代码	015647	基金简称	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-18	成立日期	2022-05-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产		最近份额	1.3942亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚稳鑫债券C	1.0286	0.01%
淳厚稳鑫债券A	1.0231	0.00%
淳厚中短债A	1.0725	0.00%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0392	0.00%
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0603	0.00%
淳厚瑞和债券A	1.0188	0.00%
淳厚瑞和债券C	1.0259	0.00%
淳厚中短债C	1.0676	-0.01%
淳厚稳惠A	1.0088	-0.03%
淳厚稳惠C	1.0145	-0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%