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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有(淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期)基金盘中实时估值(015647)

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今天最新净值 1.0603 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0603
成立日期：2022-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.3942亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金015647实时估值图

淳厚中证同业存单AAA指数7天持有基金015647实时估值图

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淳厚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.0090	0.1626%
淳厚鑫悦混合C	0.9883	0.1626%
淳厚鑫淳一年持有混合	0.9728	0.1451%
淳厚益加债券A	1.1919	-0.0616%
淳厚益加债券C	1.1687	-0.0616%
淳厚添益债券A	1.2088	-0.3395%
淳厚添益债券C	1.1963	-0.3395%
淳厚信泽混合A	2.1124	-0.4158%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0951	0.0381%
长盛全债指数增强债券C	1.7092	0.0058%
长盛全债指数增强债券D	1.6913	0.0058%
长盛全债指数增强债券A	1.7130	0.0058%