淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金净值查询(011346)
今天最新净值
0.9692
0.0155 1.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9535
-0.0098 -1.0182%
- 累计净值：0.9692
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7435亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 廖辰轩
近一季,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累计收益率-3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0155 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0114 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0156 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0099 |
-1.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0200 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0342 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0232 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2025-11-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0198 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0210 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0116 |
1.15% |
| 2025-11-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0180 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-11-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9988 |
0.9988 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0265 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0147 |
1.45% |
| 2025-10-31 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0163 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0122 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0173 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9861 |
0.9861 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0300 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0233 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9906 |
0.9906 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0368 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0243 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0138 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0285 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0283 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0112 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0001 |
0.01% |
