淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金净值查询(011346)
今天最新净值
1.1017
0.0361 3.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
0.0047 0.4255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7435亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 廖辰轩
近一月,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1017 |
1.1017 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0361 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0207 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0247 |
-2.25% |
| 2026-09-07 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0068 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0404 |
3.70% |
| 2026-08-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0256 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0160 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0620 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0279 |
-2.47% |
