淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金净值查询(011346)
今天最新净值
0.9633
-0.0059 -0.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9535
-0.0098 -1.0182%
- 累计净值：0.9633
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7435亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 廖辰轩
近一月,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0143 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0155 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0114 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0156 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0033 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0074 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0200 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0342 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
0.9822 |
0.9822 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0232 |
-2.31% |
| 2025-11-17 |
011346 |
淳厚鑫淳一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0170 |
-1.66% |
