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淳厚添益债券A - 基金主页(代码:017498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3085 0.0007 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 0.0032 0.2586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3085
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2407亿
最近资产：1.34亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军陈文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.59%	0.27%	-1.33%	-2.67%	9.07%	26.14%	31.26%	25.18%
同类排名	62/1519	168/1766	1310/1768	1388/1726	66/1391	162/1151	45/963	-

淳厚添益债券A(017498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3158	0.56%
2026-09-17	1.3085	0.05%
2026-09-16	1.3078	0.48%
2026-09-15	1.3016	-0.02%
2026-09-14	1.3019	0.11%
2026-09-11	1.3005	-0.34%

淳厚添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688328	深科达	0.0000	0.83%	10.80%
300750	宁德时代	0.0000	0.71%	-1.24%
000811	冰轮环境	0.0000	0.63%	10.02%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.59%	4.02%
688308	欧科亿	0.0000	0.49%	4.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.49%	3.32%
300604	长川科技	0.0000	0.48%	3.35%
600176	中国巨石	0.0000	0.46%	3.07%
300502	新易盛	0.0000	0.42%	1.64%

淳厚添益债券A(017498)基金档案

基金代码	017498	基金简称	淳厚添益债券A	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江文军陈文	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.2407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%