淳厚添益债券A基金净值查询(017498)
今天最新净值
1.2045
-0.0036 -0.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2082
-0.0047 -0.3834%
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2407亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：江文军 陈文
近一月,淳厚添益债券A(017498)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.1945 |
1.1945 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0033 |
-0.27% |
