淳厚添益债券A基金净值查询(017498)
今天最新净值
1.3078
0.0062 0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2457
0.0032 0.2586%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3078
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2407亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：江文军 陈文
近一月,淳厚添益债券A(017498)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
017498 |
淳厚添益债券A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0007 |
-0.05% |
