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淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)

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今天最新净值 1.0684 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2194
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.68亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

近一季淳厚安心87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,淳厚安心87个月定开债(010627)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0684	1.2194	1.0675	1.2185	0.0009	0.08%
2025-12-05	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0675	1.2185	1.0666	1.2176	0.0009	0.08%
2025-11-28	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0666	1.2176	1.0657	1.2167	0.0009	0.08%
2025-11-21	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0657	1.2167	1.0727	1.2157	-0.0070	-0.66%
2025-11-14	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0727	1.2157	1.0718	1.2148	0.0009	0.08%
2025-11-07	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0718	1.2148	1.0709	1.2139	0.0009	0.08%
2025-10-31	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0709	1.2139	1.0700	1.2130	0.0009	0.08%
2025-10-24	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0700	1.2130	1.0691	1.2121	0.0009	0.08%
2025-10-17	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0691	1.2121	1.0681	1.2111	0.0010	0.09%
2025-10-10	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0681	1.2111	1.0668	1.2098	0.0013	0.12%

2025-09-30	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0668	1.2098	1.0663	1.2093	0.0005	0.05%
2025-09-26	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0663	1.2093	1.0654	1.2084	0.0009	0.08%
2025-09-19	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0654	1.2084	1.0675	1.2075	-0.0021	0.08%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚稳鑫债券C	1.0286	0.01%
淳厚稳鑫债券A	1.0231	0.00%
淳厚中短债A	1.0725	0.00%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0392	0.00%
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0603	0.00%
淳厚瑞和债券A	1.0188	0.00%
淳厚瑞和债券C	1.0259	0.00%
淳厚中短债C	1.0676	-0.01%
淳厚稳惠A	1.0088	-0.03%
淳厚稳惠C	1.0145	-0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%