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淳厚安心87个月定开债基金盘中实时估值(010627)

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今天最新净值 1.0684 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2194
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.68亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

淳厚安心87个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.08%	0.00%
2025-12-05	0.08%	0.00%
2025-11-28	0.08%	0.00%
2025-11-21	-0.66%	0.00%
2025-11-14	0.08%	0.00%
2025-11-07	0.08%	0.00%
2025-10-31	0.08%	0.00%
2025-10-24	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚安心87个月定开债基金010627实时估值图

淳厚安心87个月定开债基金010627实时估值图

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淳厚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚益加债券A	1.1881	-0.2434%
淳厚益加债券C	1.1651	-0.2434%
淳厚添益债券A	1.2038	-0.3520%
淳厚添益债券C	1.1915	-0.3520%
淳厚利加混合A	1.1733	-0.6857%
淳厚时代优选混合A	0.9397	-0.8810%
淳厚时代优选混合C	0.9212	-0.8810%
淳厚鑫淳一年持有混合	0.9535	-1.0182%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%