基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚安心87个月定开债(010627)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.99亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0030元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0080元

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%