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淳厚益加债券A - 基金主页(代码:010513)

今天最新净值 1.0785 0.0013 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0827 0.0039 0.3641%
  • 累计净值:1.0785
  • 成立日期:2020-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7722亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:淳厚基金
  • 基金经理:祁洁萍 薛莉丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.02% 2.01% 1.18% 0.69% 6.42% 8.00% 7.85%
同类排名 637/1115 639/1148 360/1143 548/1106 387/974 91/793 138/604 -
淳厚益加债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 1.26% 0.60%
002011 盾安环境 140.0000 1.20% 3.45%
000921 海信家电 60.0000 1.12% 1.91%
00168 青岛啤酒股份 35.8000 0.87% 2.09%
603589 口子窖 0.0000 0.77% -0.02%
601126 四方股份 80.0000 0.74% 4.06%
001380 华纬科技 0.0000 0.69% 4.30%
000651 格力电器 0.0000 0.67% 0.28%
00921 海信家电 65.0000 0.63% 5.64%
600885 宏发股份 0.0000 0.62% 3.37%
淳厚益加债券A(010513)基金档案
基金代码 010513 基金简称 淳厚益加债券A 基金全称
发行日期 2020-12-21~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金类型
基金经理 祁洁萍 薛莉丽 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近资产 最近份额 14.7722亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
淳厚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚欣享A 1.2189 1.41%
淳厚欣享C 1.1975 1.41%
淳厚信睿混合A 1.8125 1.34%
淳厚信睿混合C 1.7757 1.34%
淳厚现代服务业A 0.8970 1.26%
淳厚现代服务业C 0.8831 1.25%
淳厚鑫悦混合A 0.6238 1.18%
淳厚鑫悦混合C 0.6162 1.17%
淳厚欣颐一年持有期混合 1.0242 1.13%
淳厚信泽A 1.6071 1.12%