淳厚益加债券A基金净值查询(010513)
今天最新净值
1.0986
0.0022 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
0.0020 0.1801%
- 累计净值：1.0986
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7722亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 薛莉丽
近一周,淳厚益加债券A(010513)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0004 |
-0.04% |
