淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询(010551)
今天最新净值
1.2982
0.0086 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
0.0050 0.3742%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2982
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2837亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：王晓明 薛莉丽 顾伟
近一季,淳厚欣颐一年持有期混合(010551)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0189 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0198 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0314 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0312 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3786 |
1.3786 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0135 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0271 |
-1.97% |
| 2026-08-05 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0184 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0348 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0289 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2864 |
1.2864 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0338 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0217 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0188 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0450 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-07-15 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0175 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0127 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3114 |
1.3114 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3275 |
1.3275 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0286 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0232 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0198 |
1.47% |
| 2026-06-30 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0438 |
3.38% |
| 2026-06-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0480 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0533 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0168 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0101 |
-0.74% |
