淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询(010551)
今天最新净值
1.0701
0.0155 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0699
0.0153 1.4470%
- 累计净值：1.0701
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6213亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：王晓明 薛莉丽 王晓明 顾伟
近一月,淳厚欣颐一年持有期混合(010551)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0155 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0204 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0069 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0105 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0114 |
1.13% |
