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淳厚利加混合A - 基金主页(代码:011563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1849 -0.0048 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1574 0.0002 0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1849
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9988亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：翟羽佳江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-0.67%	-4.61%	-2.09%	-1.75%	31.45%	18.74%	15.92%
同类排名	822/1272	1088/1337	1321/1341	1033/1324	1096/1238	92/1182	246/1136	-

淳厚利加混合A(011563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1954	0.89%
2026-09-17	1.1849	-0.40%
2026-09-16	1.1897	0.30%
2026-09-15	1.1861	0.30%
2026-09-14	1.1826	-0.07%
2026-09-11	1.1834	-0.80%

淳厚利加混合A基金动态

淳厚利加混合A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

淳厚利加混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	11.51%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	6.55%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.14%	3.21%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.86%	5.34%
300604	长川科技	0.0000	2.53%	3.35%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%
03690	美团-W	0.0000	1.76%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%

淳厚利加混合A(011563)基金档案

基金代码	011563	基金简称	淳厚利加混合A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟羽佳江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.9988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%