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淳厚利加混合A - 基金主页(代码:011563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1904 0.0074 0.63%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 -0.0101 -0.8552%

累计净值：1.1904
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9988亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：翟羽佳江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.30%	0.30%	-0.52%	0.50%	13.88%	23.23%	18.41%	19.04%
同类排名	81/1289	152/1341	699/1332	569/1320	75/1283	94/1230	143/1100	-

淳厚利加混合A基金动态

淳厚利加混合A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

淳厚利加混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.15%	-1.41%
300750	宁德时代	0.0000	6.07%	-1.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.88%	-3.57%
002371	北方华创	0.0000	4.61%	-2.28%
01810	小米集团-W	0.0000	4.47%	-2.96%
688200	华峰测控	0.0000	3.15%	-1.90%
600809	山西汾酒	0.0000	2.93%	-1.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.67%	-3.66%
03690	美团-W	0.0000	1.44%	-1.64%
000568	泸州老窖	0.0000	1.00%	-0.30%

淳厚利加混合A(011563)基金档案

基金代码	011563	基金简称	淳厚利加混合A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟羽佳江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.9988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚稳鑫债券A	1.0231	0.01%
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0603	0.01%
淳厚瑞和债券A	1.0188	0.01%
淳厚瑞和债券C	1.0259	0.01%
淳厚稳鑫债券C	1.0285	0.00%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0392	0.00%
淳厚稳惠A	1.0091	-0.06%
淳厚稳惠C	1.0148	-0.07%
淳厚中短债A	1.0725	-0.07%
淳厚中短债C	1.0677	-0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%