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淳厚利加混合A基金净值查询(011563)

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今天最新净值 1.1897 0.0036 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1574 0.0002 0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9988亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：翟羽佳江文军

近一周淳厚利加混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,淳厚利加混合A(011563)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011563	淳厚利加混合A	1.1849	1.1849	1.1897	1.1897	-0.0048	-0.40%
2026-09-16	011563	淳厚利加混合A	1.1897	1.1897	1.1861	1.1861	0.0036	0.30%
2026-09-15	011563	淳厚利加混合A	1.1861	1.1861	1.1826	1.1826	0.0035	0.30%
2026-09-14	011563	淳厚利加混合A	1.1826	1.1826	1.1834	1.1834	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	011563	淳厚利加混合A	1.1834	1.1834	1.1929	1.1929	-0.0095	-0.80%

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%
淳厚信泽C	1.5935	0.06%
淳厚添益债券A	1.3085	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%