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淳厚安裕87个月定开债(009583)基金分红送配

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今天最新净值 1.0706 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.0023亿
最近资产：76.77亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0060元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%