权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
淳厚信睿混合A | 1.8897 | 1.96% |
淳厚信睿混合C | 1.8505 | 1.96% |
淳厚欣享A | 1.2731 | 1.91% |
淳厚欣享C | 1.2503 | 1.91% |
淳厚时代优选混合A | 0.7372 | 1.68% |
淳厚时代优选混合C | 0.7288 | 1.67% |
淳厚欣颐一年持有期混合 | 1.0701 | 1.47% |
淳厚现代服务业C | 0.9253 | 1.30% |