淳厚安裕87个月定开债基金净值查询(009583)
今天最新净值
1.0289
0.0008 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2020-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.9996亿
- 最近资产：
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍 江文军
今年以来,淳厚安裕87个月定开债(009583)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0289 |
1.1499 |
1.0281 |
1.1491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0281 |
1.1491 |
1.0273 |
1.1483 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0273 |
1.1483 |
1.0262 |
1.1472 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0262 |
1.1472 |
1.0257 |
1.1467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0291 |
1.1451 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0283 |
1.1443 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0275 |
1.1435 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0267 |
1.1427 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0250 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0249 |
1.1409 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0243 |
1.1403 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0236 |
1.1396 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0228 |
1.1388 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0220 |
1.1380 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
009583 |
淳厚安裕87个月定开债 |
1.0212 |
1.1372 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
