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银河聚利87个月定开债券 - 基金主页(代码:011083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1354 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2054
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：90.57亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.86%	0.08%	0.39%	1.00%	4.07%	8.16%	12.30%	21.10%
同类排名	64/3241	1500/3521	75/3515	103/3485	64/3218	263/2694	374/2303	-

银河聚利87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0210元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	分红	每份派现金0.0057元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0063元

银河聚利87个月定开债券(011083)基金档案

基金代码	011083	基金简称	银河聚利87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	90.57亿元	最近份额	79.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河君信混合A	1.4980	1.97%
银河君信混合C	1.4576	1.97%
银河核心优势混合A	0.9146	1.94%
银河和美生活混合A	1.3980	1.66%
银河创新	8.7855	1.61%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.0544	1.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.0474	1.42%
银河智联混合A	3.3040	1.41%
银河科技成长混合发起式A	1.6100	1.39%
银河科技成长混合发起式C	1.6005	1.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%