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银河聚利87个月定开债券 - 基金主页(代码:011083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1281
成立日期：2020-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：78.9972亿
最近资产：
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	0.07%	0.37%	0.92%	3.92%	8.09%	12.24%	12.99%
同类排名	2217/3093	112/3177	1646/3140	2544/3059	1356/2721	444/2345	605/2038	-

银河聚利87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-06	分红	每份派现金0.0057元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0063元

银河聚利87个月定开债券(011083)基金档案

基金代码	011083	基金简称	银河聚利87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-28	基金类型
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产		最近份额	78.9972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河价值成长混合C	0.7732	0.77%
银河价值成长混合A	0.7801	0.76%
银河高股	0.9602	0.41%
银河高C	0.9462	0.41%
银河定投宝	2.8100	0.21%
银河铭忆3个月定开债券	1.0790	0.20%
银河君辉3个月定开发起式	1.0237	0.17%
银河君信混合A	1.2058	0.11%
银河君信混合C	1.1832	0.11%
银河君信混合I	1.0846	0.11%