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银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)

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今天最新净值 1.1354 0.0009 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2054
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：90.57亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一季银河聚利87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1354	1.2054	1.1345	1.2045	0.0009	0.08%
2025-12-12	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1345	1.2045	1.1337	1.2037	0.0008	0.07%
2025-12-05	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1337	1.2037	1.1328	1.2028	0.0009	0.08%
2025-11-28	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1328	1.2028	1.1319	1.2019	0.0009	0.08%
2025-11-21	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1319	1.2019	1.1310	1.2010	0.0009	0.08%
2025-11-14	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1310	1.2010	1.1302	1.2002	0.0008	0.07%
2025-11-07	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1302	1.2002	1.1293	1.1993	0.0009	0.08%
2025-10-31	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1293	1.1993	1.1284	1.1984	0.0009	0.08%
2025-10-24	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1284	1.1984	1.1485	1.1975	-0.0201	-1.78%
2025-10-17	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1485	1.1975	1.1476	1.1966	0.0009	0.08%

2025-10-10	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1476	1.1966	1.1464	1.1954	0.0012	0.10%
2025-09-30	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1464	1.1954	1.1460	1.1950	0.0004	0.03%
2025-09-26	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1460	1.1950	1.1451	1.1941	0.0009	0.08%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河君信混合A	1.4980	1.97%
银河君信混合C	1.4576	1.97%
银河核心优势混合A	0.9146	1.94%
银河和美生活混合A	1.3980	1.66%
银河创新	8.7855	1.61%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.0544	1.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.0474	1.42%
银河智联混合A	3.3040	1.41%
银河科技成长混合发起式A	1.6100	1.39%
银河科技成长混合发起式C	1.6005	1.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%