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银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)

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今天最新净值 1.1690 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：89.81亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一季银河聚利87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1690	1.2390	1.1681	1.2381	0.0009	0.08%
2026-09-04	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1681	1.2381	1.1672	1.2372	0.0009	0.08%
2026-08-28	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1672	1.2372	1.1663	1.2363	0.0009	0.08%
2026-08-21	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1663	1.2363	1.1654	1.2354	0.0009	0.08%
2026-08-14	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1654	1.2354	1.1645	1.2345	0.0009	0.08%
2026-08-07	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1645	1.2345	1.1636	1.2336	0.0009	0.08%
2026-07-31	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1636	1.2336	1.1627	1.2327	0.0009	0.08%
2026-07-24	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1627	1.2327	1.1619	1.2319	0.0008	0.07%
2026-07-17	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1619	1.2319	1.1610	1.2310	0.0009	0.08%
2026-07-10	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1610	1.2310	1.1601	1.2301	0.0009	0.08%

2026-07-03	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1601	1.2301	1.1597	1.2297	0.0004	0.03%
2026-06-30	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1597	1.2297	1.1592	1.2292	0.0005	0.04%
2026-06-26	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1592	1.2292	1.1582	1.2282	0.0010	0.09%
2026-06-18	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1582	1.2282	1.1574	1.2274	0.0008	0.07%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%