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银河聚利87个月定开债券基金净值查询(011083)

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今天最新净值 1.1690 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：2020-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0023亿
最近资产：89.81亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一季银河聚利87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河聚利87个月定开债券(011083)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1690	1.2390	1.1681	1.2381	0.0009	0.08%
2026-09-04	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1681	1.2381	1.1672	1.2372	0.0009	0.08%
2026-08-28	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1672	1.2372	1.1663	1.2363	0.0009	0.08%
2026-08-21	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1663	1.2363	1.1654	1.2354	0.0009	0.08%
2026-08-14	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1654	1.2354	1.1645	1.2345	0.0009	0.08%
2026-08-07	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1645	1.2345	1.1636	1.2336	0.0009	0.08%
2026-07-31	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1636	1.2336	1.1627	1.2327	0.0009	0.08%
2026-07-24	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1627	1.2327	1.1619	1.2319	0.0008	0.07%
2026-07-17	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1619	1.2319	1.1610	1.2310	0.0009	0.08%
2026-07-10	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1610	1.2310	1.1601	1.2301	0.0009	0.08%

2026-07-03	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1601	1.2301	1.1597	1.2297	0.0004	0.03%
2026-06-30	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1597	1.2297	1.1592	1.2292	0.0005	0.04%
2026-06-26	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1592	1.2292	1.1582	1.2282	0.0010	0.09%
2026-06-18	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1582	1.2282	1.1574	1.2274	0.0008	0.07%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%