华安鑫浦定开债C基金净值查询(008676)
今天最新净值
1.0136
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.3347亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜
近一季,华安鑫浦定开债C(008676)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0054 |
1.1604 |
1.0046 |
1.1596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0046 |
1.1596 |
1.0036 |
1.1586 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0036 |
1.1586 |
1.0031 |
1.1581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0136 |
1.1566 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0128 |
1.1558 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0121 |
1.1551 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0114 |
1.1544 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0098 |
1.1528 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0092 |
1.1522 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
1.0085 |
1.1515 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
