基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安鑫浦定开债C基金净值查询(008676)

今天最新净值 1.0136 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1566
  • 成立日期:2020-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.3347亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜
近一季华安鑫浦定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鑫浦定开债C(008676)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008676 华安鑫浦定开债C 1.0136 1.1566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008676 华安鑫浦定开债C 1.0128 1.1558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008676 华安鑫浦定开债C 1.0121 1.1551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008676 华安鑫浦定开债C 1.0114 1.1544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008676 华安鑫浦定开债C 1.0098 1.1528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008676 华安鑫浦定开债C 1.0092 1.1522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008676 华安鑫浦定开债C 1.0085 1.1515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008676 华安鑫浦定开债C 1.0078 1.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008676 华安鑫浦定开债C 1.0071 1.1501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008676 华安鑫浦定开债C 1.0063 1.1493 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008676 华安鑫浦定开债C 1.0058 1.1488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 008676 华安鑫浦定开债C 1.0053 1.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%