| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.69% | -0.07% | 0.30% | 1.06% | 3.64% | 6.63% | - | 8.96% |
| 同类排名 | 2482/3093 | 1089/3177 | 2241/3140 | 2302/3059 | 1703/2721 | 1218/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
