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招商添呈1年定开债(012806)基金分红送配

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今天最新净值 1.0139 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2021-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：30.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	每份派现金0.0078元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0066元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0058元
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	每份派现金0.0025元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0060元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0040元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0040元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0110元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0040元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0090元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.0070元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0070元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0080元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	每份派现金0.0094元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0130元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0050元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	每份派现金0.0070元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%