基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华华茂定开债券D(银华华茂定期开放债券D) - 基金主页(代码:019364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0766 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7605亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.02%	0.18%	0.49%	2.62%	5.54%	9.86%	8.14%
同类排名	203/913	222/937	110/935	288/929	275/878	377/764	333/668	-

银华华茂定开债券D(019364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0776	0.09%
2026-09-11	1.0766	0.02%
2026-09-04	1.0764	0.08%
2026-08-28	1.0755	-0.02%
2026-08-21	1.0757	0.01%

银华华茂定开债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0700元

银华华茂定开债券D(019364)基金档案

基金代码	019364	基金简称	银华华茂定开债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.7605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%