银河聚星两年定开债券基金净值查询(007890)
今天最新净值
1.0128
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.4539亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊 吴欣雨
近一季,银河聚星两年定开债券(007890)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0144 |
1.1104 |
1.0140 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0140 |
1.1100 |
1.0136 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0136 |
1.1096 |
1.0133 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0128 |
1.1088 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0124 |
1.1084 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0121 |
1.1081 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0117 |
1.1077 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0109 |
1.1069 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0106 |
1.1066 |
1.0106 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0106 |
1.1066 |
1.0105 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-01-31 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0105 |
1.1065 |
1.0105 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0105 |
1.1065 |
1.0104 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0104 |
1.1064 |
1.0103 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
