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银河聚星两年定开债券(007890)基金分红送配

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今天最新净值 1.0479 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1553亿
最近资产：80.96亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊吴欣雨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-20	每份派现金0.0152元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0450元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	每份派现金0.0070元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0270元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	每份派现金0.0170元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%